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招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算陈述
2019-06-30 23:06:22

  基金办理人:招商基金办理有限公司

  基金保管人:我国建设银行股份有限公司

  清算陈述出具日:2019年2月20日

  清算陈述布告日:2019年6月26日

  一、重要提示

  招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金(以下简称“本基金”)经我国证券监督办理委员会2016年3月11日《关于准予招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金注册的批复》(证监答应【2016】495号)注册揭露征集,自2016年8月25日起基金合同收效,基金办理人为招商基金办理有限公招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算陈述司,基金保管人为我国建设银行股份有限公司。

  根据《中华人民共和国证券出资基金法》第四十七条的规则,“基金比例持有人大会由整体基金比例持有人组成,行使下列职权:(二)抉择修正基金合同的重要内容或许提早停止基金合同”森苺莉;第八十条规则,“有下列景象之一的,基金合同停止:(二)基金比例持有人大会抉择停止”。根据《招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》“第十九部分基金合同的改变、停止与基金产业的清算”的“二、《基金合同》的停止事由”中约好,“有下列景象之一的,经实行恰当程序后,《基金合同》应当停止: 1、基金比例持有人大会抉择停止的”。根据《揭露征集证券出资基金运作办理办法》第四十八条的规则,“基金比例持有人大会抉择的事项自表决经过之日起收效”。

  为招集基金比例持有人大会审议《关于停止招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金基金合同有关事项的计划》,基金办理人已于2018年3月9日刊登了《招商基金办理有限公司关于以通讯方法举行招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金基金比例持有人大会的布告》,并于2018年3月12日、2018年3月13日连续刊登了提示性布告。本次基金比例持有人大会于2018年4月10日表决经过了本次会议计划,本次大会抉择自该日起收效,基金办理人于2018年4月11日刊登了《关于招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金基金比例持有人大会表决成果暨抉择收效的布告》。

  基金办理人、基金保管人、德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)和上海源泰律师事务所于2018年4月12日建立基金产业清算小组实行基金产业清算程序。本基金榜首次清算现已由德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。

  本次清算为本基金第2次清算,清算期间为2018年4月21日至2019年2月20日。本清算陈述现已基金保管人复核,在经德勤华永管帐师事务所(特别一般合伙)审计、上海源泰律师事务所出具法律意见书后,已报我国证券监督办理委员会存案。

  二、基金概略

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  三、基金运作状况

  本基金经我国证监会2016年3月11日证监答应【2016】495号文注册征集,由基金办理人依照法律法规、基金合平等规则于2016年8月22日至 2016年8月23日向社会揭露征集。本基金基金合同于2016年8月25日正式收效,基金合同收效日的基金比例总数(含利息结转的比例)为800,010,363.72份。自2016年8月25日至2018年4月11日期间,本基金按基金合同约好正常运作。

  根据《中华人民共和国证券出资基金法》、《揭露征集证券出资基金运作办理办法》、《招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》等有关规则,经本基金比例持有人大会2018年4月10日表决经过,抉择停止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序。基金办理人已就该事项于2018年4月11日刊登了《关于招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金基金比例持有人大会表决成果暨抉择收效的布告》。本基金从2018年4月12日起进入清算期。

  四、财政管帐陈述

  基金最终运作日财物负债表(现已审计)

  管帐主体:招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金

  陈述截止日:2019年2月20日

  单位:人民币

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  ■招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算陈述

  注:1、基金第2次清算完毕日为2019年2月20日,招商丰睿混合A单位净值为0.873元,比例为186.73份,财物净值为163.06元;招商丰睿混合C单位净值为0.873元,比例为2,707,119.92份,财物净值为2,362,112.23元。

  2、本基金的清算报表是在非继续运营的前提下参阅《企业管帐准则》及《证券出资基金管帐核算事务指引》的有关规则编制的。本基金已将账面价值高于估计可收回金额的财物调整至估计可收回金额,并按估计结算金额计量负债。一起,不对财物、负债进行活动与非活动的区分。

  五、清算状况

  2018年4月12日起至2018年4月20日止为本基金榜首次清算期间,基金产业清算小组对本基金的财物、负债进行清算,悉数清算作业按清算准则和清算手续进行。

  因为本基金于2018年4月20日(榜首次清算完毕日)仍持有限售股票导致部分财物没有变现,故需进行二次清算。

  本次清算为第2次清算,清算期间为2018年4月21日至2019年2月20日。

  详细清算状况如下:

  1、清算费用

  依照《招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算陈述金》第十九部分“基金合同的改变、停止与基金产业的清算”的规则,清算费用是指基金产业清算小组在进行基金清算过程中发作的一切合理费用,清算费用由基金产业清算小组优先从基金剩下产业中付出。

  2、 财物处置状况

  (1)本基金第2次清算完毕日银行存款2,441,622.78元,为存储于基金保管人我国建设银行的活期银行存款。

  (2)本基金第2次清算完毕日应收利息382.38元,为活期银行存款利息。应收活期银行存款利息由保管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日(节假日顺延)结算入账,或在账户刊出时一次性结清。为维护基金比例持有人利益,加速清盘速度,基金办理人将以自有资金先行垫支该笔金钱。

  3、负债清偿状况

  本基金第2次清算完毕日其他应付款为79,729.87元,是基金办理人为维护基金比例持有人利益,加速清盘速度,在榜首次产业分配时垫支的应收利息金钱。

  4、清算期间的剩下财物分配状况

  单位:人民币元

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  注:1、利息收入系以当时适用的利率预估计提的自2018年4月21日至2019年2月20日止清算期间的银行存款利息、上海最低备付金利息、期货备付金利息和上海结算确保金利息;A/C类比例之间的收入分配依照各等级净值占比进行分配;

  2、出资收益系限售股票清算期间的股利收入和卖出出资收益;

  3、公允价值变化损益系所持限售股票清算期间的公允价值变化损益;

  4、榜首清算相关的清算费用优先从招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算陈述基金剩下产业中付出,清算期间付出榜首次清盘审计费用(20,000.00元);

  5、买卖费用系卖出限售股票发生的费用;

  6、其他费用系自2018年4月21日至2019年2月20日止清算期间保管账户扣缴的银行划汇费;A/C类比例之间的费用分摊依照各等级净值占比进行分摊;

  7、榜首次清盘划付款为2018年6月12日划付的榜首次清盘产业分配金钱,其间79,729.87元由基金办理人垫支,计入其他应付款,后期由基金财物偿还基金办理人。

  财物处置及负债清偿后,于2019年2月20日本基金剩下产业为人民币2,362,275.29元。根据本基金的基金合同约好,根据基金产业清算的分配计划,将基金产业清算后的悉数剩下财物扣除基金产业清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算陈述款后,按基金比例持有人持有的基金比例比例进行分配。

  2019年2月21日至清算款划出日前一日的银行存款发生的利息亦属比例持有人一切。为维护基金比例持有人利益,加速清盘速度,基金办理人将以自有资金先行垫支该笔金钱(该金额可能与实践结息金额存在稍微差异),供清盘分配运用。基金办理人垫支的资金以及垫支资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金办理人。

  5、基金产业清算陈述的奉告组织

  本清算陈述现已基金保管人复核,在经管帐师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报我国证券监督办理委员会存案并向基金比例持招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算陈述有人布告。

  六、备检文件

  1、备检文件目录

  (1)《招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金清算陈述》

  (2)《招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金清算财政报表及审计陈述》

  (3)《关于招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金清算事宜之法律意见》

  (4)《招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算财政报表及审计陈述》

  (5)《关于招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金第2次清算事宜之法律意见》

  2、寄存地址

  基金办理人的工作场所。

  3、查阅方法

  出资者可在营业时间免费查阅。

  招商丰睿灵敏装备混合型证券出资基金产业清算小组

  2019年2月20日

(责任编辑:DF515)